CAPACCIO PAESTUM. Il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. Società Benefit ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021. Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze S.p.A. SB, ha commentato: “Il 2021 si è concluso positivamente, con ricavi di entrambe le BU in crescita ed un significativo miglioramento della marginalità della BU TLC. Il contributo maggiore è legato al settore TLC: nel corso del 2021 sono stati infatti effettuati investimenti significativi finalizzati all’estensione della rete FTTH, che al 31 dicembre 2021 supera i 5.600 km. Vorrei sottolineare come anche la BU Energia abbia performato positivamente in termini di nuovi clienti ed utenze attive, che crescono di +1.676 rispetto all’esercizio precedente, nonostante la situazione straordinaria che ha interessato i mercati nel corso dell’anno, prima messi alla prova dalla pandemia, poi dagli improvvisi aumenti dei costi dell’energia e del gas, e infine dalla guerra. La fiducia dataci dai nostri clienti e la nostra capacità di cogliere le opportunità di cross-selling tra le due BU, ci hanno consentito di chiudere l’anno con soddisfazione. Al di là dei risultati economici, siamo particolarmente orgogliosi dei tanti progetti portati a termine nel 2021, tra cui: la sottoscrizione di un contratto con Enel-X, l’inaugurazione della nuova divisione Wholesale, la cablatura di nuovi comuni, l’ampliamento del nostro network di stazioni di ricarica per veicoli elettrici EVO, solo per citarne alcuni. Per il 2022, continueremo a dedicarci allo sviluppo del business con lo stesso entusiasmo e prestando sempre attenzione alle tematiche ESG, per portare un contributo positivo alle comunità e nei territori in cui siamo presenti. In questo contesto si inserisce anche l’accordo vincolante siglato oggi per l’acquisizione di Positivo S.r.l., un operatore di TLC della provincia di Salerno strategicamente valido e facilmente integrabile con la nostra realtà: si tratta di un’operazione che ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership a livello locale”.  

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2021 - I ricavi al 31 dicembre 2021 si attestano a € 18,4 milioni, con un incremento del 12,7% rispetto al FY2020 (€ 16,3 milioni). L’aumento è determinato da entrambe le BU, con un maggiore contributo da parte della BU TLC: nello specifico la BU TLC cresce del 19,0% rispetto al FY2020 (€ 8,9 milioni nel FY2021 vs € 7,5 milioni nel FY2020), mentre la BU Energia segna un +7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (€ 9,4 milioni nel FY2021 vs € 8,8 nel FY2020). Per quanto riguarda i volumi della BU Energia, è opportuno e significativo sottolineare come essi siano in crescita rispetto all’esercizio precedente, superando i livelli pre-pandemia, nonostante le difficoltà registrate già nell’anno 2020 soprattutto dalla clientela business, la principale, in termini di fatturato, della BU. Infatti, come noto, le norme adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del Covid-19 hanno portato a limitazioni o chiusure di alcune attività produttive, con particolare riferimento al settore della ristorazione e della ricettività, che rappresentano le tipologie maggiormente rappresentative del segmento business del portafoglio clienti della BU Energia. 

I risultati relativi alla marginalità descrivono, dunque, un andamento antitetico tra le due divisioni, dove la BU TLC ha sovraperformato, registrando una crescita elevata sia in valore assoluto sia a livello di marginalità sul valore della produzione, mentre la BU Energia, già penalizzata dai rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, è stata ulteriormente impattata dallo shock dei prezzi del gas naturale e, di conseguenza, del costo dell’energia elettrica (di cui il gas naturale è il principale fattore produttivo), come si potrà approfondire nel paragrafo di riferimento.  

Il Risultato operativo (EBIT) è pari a € 0,52 milioni, rispetto al valore di € 1,2 milioni al 31 dicembre 2020, dopo ammortamenti per € 1,3 milioni (€ 0,9 milioni al FY2020), di cui la maggior parte riferiti alle immobilizzazioni materiali (€ 1,0 milioni).  Il Risultato netto al 31 dicembre 2021 si attesta a € 0,2 milioni (€ 0,7 milioni al FY2020).  

La Posizione finanziaria netta (PFN) risulta pari a € 2,3 milioni, rispetto ad una posizione finanziaria netta cash positive per € 0,06 milioni al 31 dicembre 2020. La variazione è direttamente correlata alle attività di investimento effettuate durante il 2021 e meglio descritte di seguito. 

Il Patrimonio netto risulta pari a circa € 5,9 milioni, in aumento rispetto a € 5,0 milioni al 31 dicembre 2020. La variazione è da attribuire, oltre che al risultato d’esercizio, agli apporti derivanti (i) dall’esercizio integrale dell’opzione greenshoe, avvenuto in data 28 gennaio 2021, per complessivi € 0,3 milioni, e (ii) dalla sottoscrizione di n. 132.959 azioni ordinarie di nuova emissione, avvenuta in data 16 dicembre 2021, a seguito della conversione di n. 265.959 “Warrant Convergenze S.p.A. SB 2020-2023” nel corso del primo periodo di esercizio, per complessivi € 0,3 milioni.  

Le Immobilizzazioni materiali, pari a circa € 10,5 milioni rispetto ai € 6,8 milioni al 31 dicembre 2020, risultano in incremento di circa € 3,7 milioni (+54,2%). La crescita delle immobilizzazioni materiali è principalmente legata allo sviluppo dell’infrastruttura in fibra ottica (FTTH) proprietaria nei Comuni di Capaccio (SA), Trentinara (SA), Ogliastro Cilento (SA), Albanella (SA) e Torchiara (SA), per un costo lordo di € 2,9 milioni al 31 dicembre 2021. Sviluppo complementare è stato compiuto dalla rete WiFi, con l’attivazione di nuovi nodi, che hanno consentito di espandere la rete oltre i confini regionali, raggiungendo la zona nord della provincia di Potenza. Questi interventi giocano un ruolo fondamentale nel consolidamento e nell’espansione della quota di mercato di Convergenze, con un impatto positivo anche sulla marginalità della BU TLC.  

Contestualmente, la Società ha continuato l’implementazione dei Data Center proprietari, al fine di aumentare la capacità produttiva degli stessi, con servizi cloud dedicati e il potenziamento della capacità di storage e di calcolo del sistema interno aziendale. L’impegno lordo complessivo sostenuto nel 2021 per tali interventi è stato pari ad € 1,0 milioni.  

FIRMATO ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DI POSITIVO SRL - Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’approvazione della sottoscrizione dell’accordo vincolante avente ad oggetto i termini e le condizioni essenziali relative al perfezionamento dell’acquisizione da parte di Convergenze delle quote di partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale della società Positivo S.r.l.. 

Positivo S.r.l. è un’azienda di Telecomunicazioni che, acquisendo un ramo d’azienda di un Wisp (Wireless Internet Service Provider) locale, ha realizzato un’infrastruttura cablata per offrire una vasta gamma di soluzioni tecnologiche di connessioni ad internet, diventando di fatto uno dei primi operatori a coprire le zone cosiddette “Digital Divide” del territorio nella zona nord della provincia di Salerno (complementare alla copertura di Convergenze). Positivo ha l’obiettivo di fornire servizi ad alto valore aggiunto che soddisfino le richieste della clientela e, per questo, è da sempre attenta all’evoluzione tecnologica, sia radio sia cablata. Positivo S.r.l. ha ad oggi n. 3.104 servizi contrattualizzati e n. 40 BTS con un fatturato relativo al 31 dicembre 2021 pari ad € 1.200.000,00 (Dato in corso di approvazione). 

L’operazione di acquisizione permetterà a Convergenze l’espansione su territori attualmente non coperti, creando maggior valore aggiunto mediante lo sfruttamento del cross-selling sull’attuale portafoglio clienti di Positivo S.r.l., contribuendo alla crescita e al consolidamento della posizione nel territorio, diventando sempre più l’operatore TLC di riferimento per la provincia di Salerno.   

L’accordo prevede l’acquisto da parte di Convergenze dell’intero capitale sociale di Positivo S.r.l., che sarà oggetto di cessione da parte degli attuali soci al prezzo concordato quale corrispettivo, pari al valore nominale dello stesso, ossia pari ad € 10.000, e ad un importo integrativo del prezzo di acquisto (“Earnout”) eventuale e variabile, pari nel suo controvalore massimo ad € 150.000,00. L’Earn-out, laddove dovuto, sarà costituito dal 100% dell’EBITDA risultante dal bilancio di esercizio di Positivo S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2022 e corrisposto in favore dei soci di Positivo S.r.l. in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazioni del capitale sociale dagli stessi detenute alla data del closing dell’operazione. Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 giugno 2022. L’operazione non rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno  29 aprile 2022, in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di Statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell’attuale situazione di emergenza, del perdurare della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito istituzionale https://convergenze.it/it/investor, sezione Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.